Výkaz o peněžních tocích
Za rok končící 31. prosince
| V milionech Kč | Kapitola | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| Peněžní toky z provozní činnosti | |||
| Zisk z běžné činnosti před zdaněním | 4 367 | 4 478 | |
| Úpravy o: | |||
Odpisy hmotného a nehmotného majetku | F.25. | 432 | 516 |
Zaúčtování/zrušení trvalého snížení hodnoty krátkodobých a dlouhodobých aktiv | F.16.F.23.F.24. | 221 | 444 |
Zisky/ztráty z prodeje pozemků, budov a zařízení, nehmotného majetku a investic do nemovitostí | -52 | — | |
Zisky/ztráty z prodeje a přecenění finančních aktiv | 800 | 656 | |
Zisky/ztráty z prodeje majetkových účastí v dceřiných společnostech | -22 | 2 | |
Přijaté dividendy | -674 | -547 | |
Úrokové náklady | 21 | 38 | |
Úrokové výnosy | F.16.F.18. | -2 360 | -2 612 |
Výnosy/náklady, které nepředstavují peněžní toky | -1 162 | -1 477 | |
| Akciové náhrady | -1 | 1 | |
| Změna stavu půjček a záloh bankám | -3 892 | -293 | |
| Změna stavu půjček a záloh nebankovním subjektům | 37 | -85 | |
| Změna stavu pohledávek | 308 | 155 | |
| Změna stavu podílů zajistitelů na pojistně-technických rezervách | F.4. | 313 | -543 |
| Změna stavu ostatních aktiv, záloh a příjmů příštích období | F.8. | -39 | 70 |
| Změna stavu závazků | -176 | 524 | |
| Změna stavu závazků z investičních smluv s prvky dobrovolné spoluúčasti | 10 | 250 | |
| Změna stavu finančních závazků oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů určených k obchodování | -88 | -29 | |
| Změna stavu závazků k bankám | -791 | 1 106 | |
| Změna stavu závazků z pojištění | -6 141 | -2 892 | |
| Změna stavu ostatních závazků, výdajů a výnosů příštích období | 120 | -147 | |
| Změna stavu ostatních rezerv | F.11. | -197 | -269 |
| Úroky z přijatých cenných papírů | 2 194 | 2 580 | |
| Přijaté dividendy | 674 | 547 | |
| Pořízení finančních aktiv oceňovaných reálnou hodnotou proti účtu nákladů nebo výnosů neurčených k obchodování | -1 410 | -1 672 | |
| Pořízení realizovatelných finančních aktiv | -15 410 | -19 547 | |
| Příjmy z finančních aktiv oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů neurčených k obchodování | 5 535 | 2 774 | |
| Příjmy z realizovatelných finančních aktiv | 19 816 | 23 383 | |
| Zaplacená daň z příjmů právnických osob | -660 | -1 542 | |
| Čisté peněžní toky z provozní činnosti | 1 773 | 5 869 | |
| Peněžní toky z investiční činnosti | |||
| Přijaté úroky | 140 | 47 | |
| Pořízení hmotného a nehmotného majetku | -292 | -485 | |
| Pořízení majetkových účastí v dceřiných společnostech | -1 587 | -1 018 | |
| Pořízení pojistného portfolia pobočky | — | — | |
| Poskytnuté úvěry | F.3.2. | -537 | -1 349 |
| Příjmy z prodeje hmotného a nehmotného majetku | 342 | — | |
| Příjmy z prodeje majetkových účastí v dceřiných společnostech a ostatní příjmy z těchto majetkových účastí | — | 297 | |
| Splátky poskytnutých úvěrů | F.3.2. | 841 | 212 |
| Čisté peněžní toky z investiční činnosti | -1 093 | -2 296 | |
| Peněžní toky z finanční činnosti | |||
| Splátky úvěrů | -3 | -2 | |
| Vyplacené úroky | -9 | -10 | |
| Vyplacené dividendy | F.9.2. | -3 344 | -3 400 |
| Čisté peněžní toky z finanční činnosti | -3 356 | -3 412 | |
| Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů | -2 676 | 161 | |
| Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů k 1. lednu | F.7. | 5 199 | 5 089 |
| Vliv směnných kurzů na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty | -19 | -51 | |
| Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů k 31. prosinci | F.7. | 2 504 | 5 199 |