Konsolidovaný výkaz o peněžních tocích (nepřímá metoda)
Za rok končící 31. prosince
| (mil. Kč) | Kapitola | 12/2014 | 12/2013 upraveno |
|---|---|---|---|
| Peněžní toky z provozní činnosti | |||
| Výsledek hospodaření před zdaněním | 4 550 | 5 359 | |
| Úpravy o: | |||
Odpisy hmotného a nehmotného majetku | F.25. | 481 | 561 |
Odpisy PVFP a ztráty z trvalého snížení hodnoty goodwillu a PVFP | F.25. | 13 | 14 |
Zaúčtování/zrušení trvalého snížení hodnoty krátkodobých a dlouhodobých aktiv | F.19.F.23.F.25. | 184 | 440 |
Zisk/ ztráta z prodeje hmotného a nehmotného majetku a investic do nemovitostí | F.20. | -58 | -1 |
Zisk/ ztráta z přecenění finančních aktiv, investic do nemovitostí a finančních závazků FVTPL | F.3.F.17.F.19.F.23.F.25. | 2 173 | 1 260 |
Zisky/ztráty z prodeje majetkových účastí v dceřiných a přidružených společnostech a společných podnicích | F.18. | -22 | 78 |
Úrokové náklady | F.23. | 1 531 | 1 560 |
Úrokové výnosy | F.19. | -4 090 | -4 009 |
Výnosy z dividend | F.18. | -709 | -840 |
Úrokové výnosy z finančních investic FVTPL, netto | F.17. | 230 | -164 |
Výnosy/náklady, které nepředstavují peněžní toky | -1 819 | -2 458 | |
Rezervní fond na úhrady vázané na akcie | 1 | -1 | |
| Změna stavu úvěrů a pohledávek | -1 778 | -128 | |
| Změna stavu pohledávek | -136 | 20 | |
| Změna stavu podílů zajistitelů na pojistně-technických rezervách | 313 | -556 | |
| Změna stavu ostatních aktiv, nákladů a příjmů příštích období | -422 | -155 | |
| Změna stavu závazků | -131 | 422 | |
| Změna stavu finančních závazků z investičních smluv s prvky dobrovolné spoluúčasti | 6 803 | 7 369 | |
| Změna stavu finančních závazků FVTPL | -550 | -398 | |
| Změna stavu závazků k bankám | -215 | 995 | |
| Změna stavu závazků z pojištění | -6 100 | -2 581 | |
| Změna stavu ostatních závazků, výdajů a výnosů příštích období | 106 | -691 | |
| Změna stavu ostatních rezerv | -160 | -256 | |
| Přijaté úroky | 2 649 | 2 894 | |
| Přijaté dividendy | 709 | 821 | |
| Pořízení finančních aktiv FVTPL | -1 268 | -4 031 | |
| Pořízení realizovatelných finančních aktiv | -32 552 | -39 202 | |
| Příjmy z finančních aktiv FVTPL | 5 644 | 4 081 | |
| Příjmy z realizovatelných finančních aktiv | 28 508 | 35 103 | |
| Peněžní toky plynoucí z daně z příjmů právnických osob | -826 | -1 685 | |
| Peněžní toky z provozní činnosti – ukončované činnosti | — | — | |
| Čisté peněžní toky z provozní činnosti | 3 059 | 3 821 |
| (mil. Kč) | Kapitola | 12/2014 | 12/2013 upraveno |
|---|---|---|---|
| Peněžní toky z investičních činností | |||
| Pořízení hmotného a nehmotného majetku | -125 | -682 | |
| Pořízení investic do nemovitostí | -30 | -23 | |
| Čisté peněžní toky z pořízení a prvotní konsolidace majetkových účastí v dceřiných a přidružených společnostech a společných podnicích, bez přijatých peněžních prostředků | B.1. | -1 105 | -957 |
| Poskytnuté úvěry | -1 074 | -1 350 | |
| Příjmy z prodeje hmotného a nehmotného majetku | 233 | 152 | |
| Příjmy z prodeje a ostatní příjmy z majetkových účastí v dceřiných a přidružených společnostech a společných podnicích, bez prodaných peněžních prostředků | — | 250 | |
| Splátky úvěrů | — | 207 | |
| Peněžní toky z investiční činnosti – ukončované činnosti | — | — | |
| Čisté peněžní toky z investiční činnosti | -2 101 | -2 403 | |
| Peněžní toky z finanční činnosti | |||
| Zvýšení základního kapitálu (vklad) | 174 | — | |
| Splátky úvěrů | -3 | — | |
| Vyplacené úroky | -10 | -61 | |
| Přijaté dividendy | — | 19 | |
| Vyplacené dividendy | -3 344 | -3 400 | |
| Úhrada ostatních závazků z emitovaných dluhopisů | — | — | |
| Příjmy z ostatních závazků z emitovaných dluhopisů | — | — | |
| Čisté peněžní toky z finanční činnosti | -3 183 | -3 442 | |
| Čistý přírůstek (úbytek) peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů | -2 225 | -2 024 | |
| Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů k 1. lednu | F.7. | 7 272 | 9 323 |
| Vliv směnných kurzů na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty | 3 | -27 | |
| Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů k 31. prosinci | F.7. | 5 050 | 7 272 |